能源裝備及油服:近期國(guó)際油價(jià)下跌,或倒逼國(guó)內(nèi)油服改革提速。短期看好海外拓展的油服企業(yè)。此外,LNG 重卡及氣瓶行業(yè)需求重新回升,設(shè)備有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。重點(diǎn)推薦金卡股份、杰瑞股份、吉艾科技、富瑞特裝。
海工裝備及服務(wù):中國(guó)海工裝備技術(shù)持續(xù)突破,制造產(chǎn)能加速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。主要邏輯:1)全球海工平臺(tái)進(jìn)入更新周期,需求旺盛且制造產(chǎn)能加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移;2)中國(guó)加大海洋油氣開發(fā)投入,平臺(tái)建造量上升。推薦寶鼎重工、亞星錨鏈、海油工程。
環(huán)保設(shè)備:污水及凈水處理市場(chǎng)容量巨大,推薦南方泵業(yè)、興源過濾。
核電設(shè)備:行業(yè)最困難時(shí)點(diǎn)已過,投資有望回升,關(guān)注江蘇神通。
公路養(yǎng)護(hù):常規(guī)路檢納入15年國(guó)檢考核,銷售模式創(chuàng)新,推薦森遠(yuǎn)股份。
鐵路設(shè)備:本周墨西哥取消中國(guó)鐵建高鐵訂單,但無礙“高鐵出口”長(zhǎng)期邏輯。
同時(shí),中西部鐵路建設(shè)加速,中長(zhǎng)期投資來源獲保障。推薦南北車、永貴電器。
通用航空:空域改革即將全面啟動(dòng),看好地面設(shè)備龍頭威海廣泰、洪都航空。
工程機(jī)械:海外拓展和國(guó)企改革可能的徐工機(jī)械具備投資機(jī)會(huì)。
宏觀及行業(yè)新聞
10月制造業(yè)PMI 環(huán)比回落,穩(wěn)增長(zhǎng)政策仍有空間;2)“一帶一路”方案年內(nèi)或出臺(tái),發(fā)力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng);3)國(guó)務(wù)院:用智慧升級(jí)“中國(guó)制造”。
重點(diǎn)推薦:巨星科技、南方泵業(yè)、金卡股份、寶鼎重工、森遠(yuǎn)股份、吉艾科技、杰瑞股份、中海油服、亞星錨鏈、金明精機(jī)、興源過濾、永貴電器、機(jī)器人、上海佳豪、上海機(jī)電、富瑞特裝、中國(guó)南車、海油工程、徐工機(jī)械、太陽鳥。
